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2021/08/16 東証 上場廃止等の決定:NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

 

以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。

1.上場廃止及び整理銘柄指定

(1)銘柄 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 受益証券
(コード:1598、市場区分:ETF)
(2)整理銘柄指定期間 2021年8月16日(月)から2021年9月16日(木)まで
(3)上場廃止日 2021年9月17日(金)
(注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。
(4)条文 有価証券上場規程第1112条第1項第3号bの(b)
(投資信託契約の期間の定めが設けられる投資信託約款の変更に該当するため)
(5)理由 本日、NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信(以下「同ETF」という。)に係る管理会社は、同ETFについて、2021年7月15日から本日まで20営業日連続して受益権の口数が10万口を下回り、投資信託約款に定める解約事由に該当することとなったため、投資信託契約の終了日を2021年9月21日とする投資信託約款の変更を行う旨を発表しました。
なお、同ETFの繰上償還は、金銭の支払いによる方法により行われます。

2. 代用有価証券の取扱いについて

同ETFに係る受益証券は、2021年8月17日(火)以降、次の各代用有価証券から除外されます。
・信用取引及び発行日決済取引の委託保証金
・発行日決済取引の売買証拠金
・取引参加者保証金
・信認金

監理・整理銘柄指定状況
監理・整理銘柄指定履歴

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