債務引受指数先物取引・国債先物取引（現金決済先物取引）・金利先物取引の決済方法
指数先物取引・国債先物取引（現金決済先物取引）・金利先物取引の決済方法
指数先物取引の決済方法について
- 指数先物取引では、取引最終日までの期間は反対売買（転売又は買戻し）により決済が行われます。
※ なお、売買成立時から決済が行われるまでの期間、値洗差金の授受が発生します。 - 取引最終日までに転売又は買戻しが行われなかった場合は、特別清算数値(SQ)※と取引最終日の清算数値との差金の授受により決済されます。ただし、取引最終日における取引対象指数の最終の数値を最終清算数値とする指数先物取引のフレックス限月取引については、取引対象指数の最終の数値と取引最終日前営業日の清算数値との差金の授受により決済されます。
※ 特別清算数値（SQ）は、取引最終日の翌日における各指数構成銘柄の始値に基づいて算出されます。
国債先物取引（現金決済先物取引）の決済方法について
- 国債先物取引（現金決済先物取引）では、取引最終日までの期間は反対売買（転売又は買戻し）により決済が行われます。
※ なお、売買成立時から決済が行われるまでの期間、値洗差金の授受が発生します。 - 取引最終日までに転売又は買戻しが行われなかった場合は、最終清算数値※と取引最終日の清算数値との差金の授受により決済されます。
※ 最終清算数値は、取引最終日の翌日（現物先物取引の取引最終日）における現物先物取引の始値に基づいて算出されます。
金利先物取引の決済方法について
- 金利先物取引では、取引最終日までの期間は反対売買（転売又は買戻し）により決済が行われます。
※ なお、売買成立時から決済が行われるまでの期間、値洗差金の授受が発生します。
- 取引最終日までに転売又は買戻しが行われなかった場合は、最終清算数値※と取引最終日の清算数値との差金の授受により決済されます。
※ 最終清算数値は、TONA確報値を基に取引所が定める値となります。
以下の図は指数先物取引（取引最終日における取引対象指数の最終の数値を最終清算数値とするフレックス限月取引を除く。）の決済方法であり、長期国債先物取引（現金決済先物取引）及び金利先物取引の場合は、「特別清算数値（SQ）」を「最終清算数値」に読み替えてご覧ください。
