インディカティブNAV・PCF情報

ETF現在値、インディカティブNAV、PCF情報

東証ETFの現在値・前日比・インディカティブNAV・売買高・管理会社・PCF情報がご覧いただけます。

インディカティブNAV・PCF情報の配信対象ETF一覧
  • ETFデータベースのExcelファイル内に、配信有無を掲載しております。
  • 当ホームページのETF現在値及びインディカティブNAVは、15秒単位で表示しております。
  • インディカティブNAVの表示欄に「-」印のある銘柄は、インディカティブNAVの算出が行われておらず、ETF現在値は最低20分遅れで表示しております。
  • 銘柄名に「*」印のあるETFのインディカティブNAV算出は、組入れ銘柄の時価評価以外の計算要素が含まれています。
  • PCF情報は、銘柄名をクリックすることでダウンロードが可能です。また、「ALL PCFs」をクリックすることで、ダウンロード可能な全ての銘柄のPCF情報がダウンロード可能です。データの内容については説明書をご参照ください。
PCFのデータ内容説明書 PDF

インディカティブNAVとは

インディカティブNAVとは、取引時間中のETF保有資産(純資産価値,NAV;Net Asset Value)に係る1口あたり推定価値をいいます。従来から、ETFは投資信託同様に1日1回純資産額を公表していますが、取引を活発化させるため、取引時間中に投資家が容易にETFの純資産価値を把握できるようインディカティブNAVの公表を開始することとしました。
ETFには、保有する資産等を前日終値に基づいて算出した基準価格、保有する資産等を現在値に基づいて算出したインディカティブNAV及び市場価格の3つの価格があります。インディカティブNAVを用いることで、ETFが持つ正味資産より買われているか(インディカティブNAV<市場価格の場合:プレミアム状態)又は売られているか(インディカティブNAV>市場価格の場合:ディスカウント状態)を投資家は判断することができ、より効率的な売買が可能となります。

  算出頻度 備考
基準価格 1日1回(日々開示) ETFが保有する資産等を前日終値に基づき算出した価格
インディカティブNAV 取引時間中15秒毎 (注) ETFが保有する資産等を現在値に基づき算出した価格
市場価格 取引時間中リアルタイム 市場で取引する際の価格
市場価格・インディカティブNAV・基準価格 グラフ
インディカティブNAVの解説はこちら (Fanet Money Life)icon-block
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PCFとは

PCFとは、「Portfolio Composition File」の略で、ETFが保有する銘柄毎株式数や先物建玉数等を一覧化したファイルです。本来、PCFはインディカティブNAVに使う計算用ファイルですが、投資家がリアルタイムで株価を取得できれば、自らインディカティブNAVが計算できるようになります。