国債店頭取引清算手数料

１ネッティング口座あたり月額：１７０万円（国債店頭取引他社清算参加者である場合は、月額１６０万円）(*1)
(*1)２以上のネッティング口座を開設している清算参加者については、当該額に、当該清算参加者が開設するネッティング口座の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た額を加算した金額

債務引受金額（売買決済日に授受する金銭の額をいう。）に次のａ．及びｂ．に掲げる国債証券ごとに定める率を乗じた金額。

・ａ．国庫短期証券

・ｂ．ａ．以外の国債証券

債務引受金額（エンド受渡金額をいう。）に、次のａ．及びｂ．に掲げる取引ごとに定める率を乗じた金額。
※オーバーナイト取引については、債務引受金額に貸借期間・取引期間の日数を乗じた額

・ａ．オーバーナイト取引

・上記a．に掲げるもの以外の取引

銘柄割当てに係る手数料は、バスケットネッティングの結果が国債の渡し方となる清算参加者のみが算出の対象となります。
銘柄割当手数料は、銘柄割当てが行われたスタート/Rewind債務に係る受渡金額に、次に定める率を乗じた金額となります。

次の計算式により算出した計算日ごとの対象金額(*2)の月間合計額に、次に定める率を乗じた金額
残高管理手数料　=　計算日ごとの対象金額の月間合計額　×　次に定める料率

(*2)　計算日ごとの対象金額 = 決済日等を同一とする各清算参加者と当社との間の金銭決済債務（決済日等が計算日から起算して２日目以降のものに限る。）の額の合計額 × 次の営業日までの日数 ÷ ３６５

次の計算式により算出した決済日等（売買決済日又はエンド決済日）ごとの期日管理手数料(*3)をすべての決済日等について合計した額

(*3)　決済日等（売買決済日又はエンド決済日）ごとの期日管理手数料 = 決済日等を同一とする各清算参加者からその日に引き受けた債務に係る清算対象取引における取引金額（売買については売買金額、現金担保付債券貸借取引・現先取引についてはエンド受渡金額）の合計額 × 決済日等までの超過日数(*4) ÷ ３６５ × 万分の０．０１５

(*4)　計算日から起算して２日目の日の翌日から決済日等までの日数

ＤＶＰ決済に係る国債証券の口座振替１件あたり １５０円

当初証拠金及び清算基金の返還に係る口座振替１件あたり ２００円

委託分(*5)のネッティング口座を開設している清算参加者については、該当のネッティング口座の手数料について以下のとおり限度額を設けています。

(*5)　清算取次ぎに係るネッティング口座（清算参加者と同一の企業集団に含まれる顧客に係る部分を除く。）及び信託口をいいます。